本报讯 记者马玲报道 人民银行近日发布的2021年金融市场运行情况显示，2021年，债券市场规模稳定增长，国债收益率整体震荡下行。2021年，债券市场共发行各类债券61.9万亿元，较2020年增长8.0%。其中，银行间债券市场发行债券53.1万亿元，同比增长9.2%;交易所市场发行8.7万亿元，同比增长1.0%。2021年，国债发行6.7万亿元，地方政府债券发行7.5万亿元，金融债券发行9.6万亿元，公司信用类债券发行14.8万亿元，信贷资产支持证券发行8815.3亿元，同业存单发行21.8万亿元。
截至2021年12月末，债券市场托管余额133.5万亿元，同比增长16.5万亿元。其中，银行间债券市场托管余额114.7万亿元，交易所市场托管余额18.8万亿元。商业银行柜台债券托管余额599.9亿元。
2021年12月末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率分别为2.24%、2.46%、2.61%、2.78%、2.78%，分别较2020年同期下行23个基点、36个基点、34个基点、39个基点、36个基点。2021年年末，中债国债总指数收盘价为206.6，较2020年同期上涨11.4;中债新综合全价指数收盘价为121.5，较2020年同期上涨2.5。2021年12月，银行间同业拆借月加权平均利率为2.02%，较2020年同期上行72个基点;银行间质押式回购月加权平均利率为2.09%，较2020年同期上行73个基点。
债券市场高水平对外开放稳步推进,投资者结构进一步多元化。数据显示，截至2021年年末，境外机构在中国债券市场的托管余额为4.1万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为3.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为4.0万亿元。分券种看，境外机构持有国债2.5万亿元，占比61.3%;政策性金融债1.1万亿元，占比27.3%。
2021年年末，按法人机构(管理人维度)统计，非金融企业债务融资工具持有人共计1885家。从持债规模看，前50名投资者持债占比56.8%，主要集中在基金公司、股份制商业银行、国有大型商业银行和证券公司;前200名投资者持债占比86.2%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75家、1家、11家、10家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93.0%。从交易规模看，2021年，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比67.4%，主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行;前200名投资者交易占比92.4%。
货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长。数据显示，2021年，银行间货币市场成交共计1164.0万亿元，同比增长5.2%。其中，质押式回购成交1040.5万亿元，同比增长9.2%;买断式回购成交4.7万亿元，同比下降32.6%;同业拆借成交118.8万亿元，同比下降19.2%。交易所标准券回购成交350.2万亿元，同比增长21.8%。
2021年，银行间债券市场现券成交214.5万亿元，日均成交8578.0亿元;单笔成交量主要分布在500万元到5000万元，单笔平均成交量4995.0万元。交易所债券市场现券成交28.9万亿元，日均成交1190.4亿元。柜台债券市场累计成交170.6万笔，成交金额4988.8亿元。2021年年末，开办柜台债券业务的商业银行共27家，较2020年同期增加3家。
2021年，银行间本币衍生品市场共成交21.4万亿元，同比增长6.5%。其中，利率互换名义本金总额21.1万亿元，同比增长7.5%;标准债券远期成交2614.8亿元，信用风险缓释凭证创设名义本金295.2亿元，信用违约互换名义本金36.3亿元。国债期货共成交27.5万亿元，同比增长4.3%。互换利率有所下降，2021年年末，1年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.21%，较2020年年末下降27个基点;5年期FR007互换利率收盘价(均值)为2.56%，较2020年末下降28个基点。
股票市场主要股指上涨，两市成交金额增长明显。2021年年末，上证指数收于3639.8点，较2020年年末上涨166.7点，涨幅为4.8%;深证成指收于14857.4点，较2020年年末上涨386.7点，涨幅为2.7%。两市全年成交额258.0万亿元，同比增长24.7%。